Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
|
|||
Стаття
|
Код
рядка
|
За
звітний період
|
За
аналогічний період попереднього року
|
1
|
2
|
3
|
4
|
І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
|
|
|
|
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
3000
|
4695
|
9612
|
Повернення податків і зборів
|
3005
|
224
|
0
|
у тому числі податку на додану вартість
|
3006
|
0
|
0
|
Цільового фінансування
|
ЗОЮ
|
0
|
0
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій
|
3011
|
0
|
0
|
Надходження авансів від покупців і замовників
|
3015
|
0
|
0
|
Надходження від повернення авансів
|
3020
|
156
|
135
|
Надходження від відсотків за залишками коштів
на поточних рахунках
|
3025
|
0
|
0
|
Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)
|
3035
|
0
|
0
|
Надходження від операційної оренди
|
3040
|
0
|
0
|
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
|
3045
|
0
|
0
|
Надходження від страхових премій
|
3050
|
0
|
0
|
Надходження фінансових установ від повернення
позик
|
3055
|
0
|
0
|
Інші надходження
|
3095
|
15035
|
11294
|
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)
|
3100
|
(
16076 )
|
(
16841 )
|
Праці
|
3105
|
(
1983 )
|
(
1805 )
|
Відрахувань на соціальні заходи
|
3110
|
(
876 )
|
(
1150 )
|
Зобов’язань з податків і зборів
|
3115
|
(
716 )
|
(
658 )
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток
|
3116
|
(
56 )
|
(
73 )
|
Витрачання
на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
|
3117
|
(
о )
|
(
55 )
|
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
|
3118
|
(
660 )
|
(
530 )
|
Витрачання на оплату авансів
|
3135
|
(
164 )
|
(
0 )
|
Витрачання на оплату повернення авансів
|
3140
|
(
0 )
|
(
0 )
|
Витрачання на оплату цільових внесків
|
3145
|
(
0 )
|
(
0 )
|
Витрачання на оплату зобов’язань за
страховими контрактами
|
3150
|
(
0 )
|
(
0 )
|
Витрачання фінансових установ на надання
позик
|
3155
|
(
0 )
|
(
0 )
|
Інші витрачання
|
3190
|
(
134 )
|
(
515 )
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
3195
|
161
|
72
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
|
|
|
|
Надходження
від реалізації: фінансових інвестицій
|
3200
|
0
|
0
|
необоротних активів
|
3205
|
0
|
0
|
Надходження від отриманих: відсотків
|
3215
|
0
|
0
|
дивідендів
|
3220
|
0
|
0
|
Надходження від деривативів
|
3225
|
0
|
0
|
Надходження від погашення позик
|
3230
|
0
|
0
|
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці
|
3235
|
0
|
0
|
Інші надходження
|
3250
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
|
3255
|
(
0 )
|
(
0 )
|
необоротних активів
|
3260
|
( 159 )
|
( «І )
|
Виплати за деривативами
|
3270
|
( 0 )
|
(
0 )
|
Витрачання на надання позик
|
3275
|
(
0 )
|
(
0 )
|
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці
|
3280
|
(
0 )
|
(
0 )
|
Інші платежі
|
3290
|
(
0 )
|
(
0 )
|
Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності
|
3295
|
(159)
|
(81)
|
III. Рух коштів у
результаті фінансової діяльності
|
|
|
|
Надходження від: Власного капіталу
|
3300
|
0
|
0
|
Отримання позик
|
3305
|
0
|
0
|
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
|
3310
|
0
|
0
|
Інші надходження
|
3340
|
0
|
0
|
Витрачання на: Викуп власних акцій
|
3345
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Погашення позик
|
3350
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Сплату дивідендів
|
3355
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Витрачання на сплату відсотків
|
3360
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
|
3365
|
( 0 )
|
(
0 )
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
|
3370
|
(
0 )
|
(
0 )
|
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
|
3375
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Інші платежі
|
3390
|
(
0 )
|
( 0 )
|
Чистий рух коштів від
фінансової діяльності
|
3395
|
0
|
0
|
Чистий рух грошових коштів
за звітний період
|
3400
|
2
|
(9)
|
Залишок коштів на початок року
|
3405
|
4
|
13
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
3410
|
0
|
0
|
Залишок коштів на кінець року
|
3415
|
6
|
4
|
30400, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Гранітна, 89
Реквізити
Тел.: (03840) 5-12-31, 4-20-80
р/р 26006430309214
Хмельницька філія АТ Брокбізнесбанк"
м.Хмельницький МФО 315858
№ Свідоцтва платника ПДВ 1003337877
Код ЄДРПОУ 01373335
ІПН 013733322206
E-mail: pronex@ukr.net
р/р 26006430309214
Хмельницька філія АТ Брокбізнесбанк"
м.Хмельницький МФО 315858
№ Свідоцтва платника ПДВ 1003337877
Код ЄДРПОУ 01373335
ІПН 013733322206
E-mail: pronex@ukr.net
Бухгалтерія: тел.(03840)42937;
Відділ збуту: тел.(03840)42080;
Менеджер зі збуту: Кравець Максим Михайлович, тел. (096)87-84-604;
Майстер з навантаження: Ковальчук Юрій Миколайович, тел. (097)74-03-253;
понеділок, 20 квітня 2015 р.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар